logo logo

Accolade newsletter

Květen 2018
CZ
EN

FACTSHEET
Základní informace o fondu
Accolade FUND SICAV plc
dílčí fond Accolade Industrial Fund
10/5/2018

A) CENA AKCIÍ* ACCOLADE INDUSTRIAL FUND
(Akcie vydané k 30.9. 2014)

Typ série
Datum ocenění A - CZK* A - CZK (% změna) A2 - CZK** A2 - CZK (% změna) B - EUR B - EUR*** (% změna) B2 - EUR**** B2 - EUR (% změna)
30/09/14 100.0000 0% 100.0000 0%
30/06/15 109.4853 9.49% 110.8510 10.85%
30/09/15 118.8266 8.53% 120.6083 8.80%
10/12/15 121.0714 1.89% 123.4895 2.39%
31/03/16 124.9518 3.21% 127.4795 3.23%
30/06/16 126.0361 0.87% 128.4676 0.78%
30/09/16 130.6078 3.63% 133.2782 3.74%
31/12/16 133.5304 2.24% 136.2890 2.26%
31/03/17 136.7345 2.40% 136.7345 0% 140.3277 2.69%
30/06/17 148.9815 8.96% 148.7991 8.82% 155.4168 10.75% 155.4168 0%
30/09/17 149.7127 0.49% 149.3498 0.37% 156.4490 0.66% 156.2610 0.54%
31/12/17 152.3594 1.77% 151.8049 1.64% 160.6307 2.67% 160.2418 2.55%
31/03/18 155.7133 2.20% 154.9589 1.42% 164.8214 2.60% 164.2233 2.48%

*(ISIN MT7000014932), **(ISIN MT7000018404), ***(ISIN MT7000014940), ****(ISIN MT7000018412)

Vývoj hodnoty aktiv - NAV

Vývoj ceny akcií od vydání:

Akcie v CZK 55.71%
Akcie v EUR 64.82%

Vývoj ceny akcií od 31.3.2016 do 31.3.2018:

Akcie v CZK 13.88%
Akcie v EUR 17.45%

B) ZÁKLADNÍ FAKTA

Datum registrace: 15.7.2014

Základní měna: CZK, EUR, USD

Status: SICAV - SIF, domicil na Maltě

Akcie: distribuční

Obchodování: alespoň 2x ročně, obvykle kvartálně

Výkup akcií: nejdříve po 5 letech

Minimální investice: 75 000 EUR nebo ekvivalent

Vstupní poplatek: do 3 % z upisované částky

Manažerský poplatek: 1 % p.a. čisté hodnoty aktiv při investici vyšší než 740 000 EUR (ISIN: MT7000014932 / MT7000014940) 1,6 % p.a. čisté hodnoty aktiv při investici nižší než 740 000 EUR (ISIN: MT7000018404 / MT7000018412)

Výkonnostní poplatek: 20 % * (G – S), kde G je Celková hodnota aktiv (Gross Asset Value) na akcii a S je Nejvyšší dosažená cena (High Water Mark). Je aplikován princip high water mark.

C) SOUČASNÉ PROJEKTY

Lokalita - Budova Majetek ve fondu od Stát Ocenění GLA (sqm) Doba nájmu WAULT LTV
Týniště nad Orlicí - TA 2Q 2015 Česká republika 7 760 000 € 9 783 10 let 3.82
Stříbro - SA1 3Q 2015 Česká republika 13 290 000 € 17 015 10 let 6.05
Stříbro - SA2 3Q 2015 Česká republika 4 640 000 € 5 711 5 let 2.45
Stříbro - SB 1Q 2016 Česká republika 24 500 000 € 27 406 15+2 let 14.44
Cheb - ChA 2Q 2016 Česká republika 12 240 000 € 16 271 5 let 3.27
Cheb - ChB 2Q 2016 Česká republika 15 410 000 € 14 833 15 let 13.05
Hořovice - HA 3Q 2016 Česká republika 5 780 000 € 10 093 5 75 let 3.80
Bydgoszcz - BA 4Q 2016 Polsko 9 719 000 € 16 539 6 let 4.17
Bydgoszcz - BB 4Q 2016 Polsko 7 096 000 € 10 517 3-6 let 3.12
Cheb - ChC 2Q 2017 Česká republika 39 600 000 € 73 087 7 let 5.55
Lublin - LA 2Q 2017 Polsko 10 342 000 € 15 862 5-10 let 3.65
Szczecin - SZA 2Q 2017 Polsko 10 970 000 € 17 425 3-7 let 3.27
Szczecin - SZB 2Q 2017 Polsko 7 439 000 € 11 169 5 let 2.92
Hořovice - HB 3Q 2017 Česká republika 15 420 000 € 24 687 10 let 9.64
Lublin - LB 3Q 2017 Polsko 10 070 000 € 15 496 3-6 let 3.59
Pavlov - PA 4Q 2017 Česká republika 8 120 000 € 11 149 3-5 let 2.89
Szczecin - SZA2 4Q 2017 Polsko 8 709 000 € 13 681 5 let 4.44
Szczecin - SZB2 4Q 2017 Polsko 7 094 000 € 11 463 5 let 4.19
Bydgoszcz- BC 1Q 2018 Polsko 13 979 000 € 23 053 5 let 4.10
Stříbro - SC 1Q 2018 Česká republika 23 450 000 € 26 564 15 let 14.53
Cheb - ChD 1Q 2018 Česká republika 21 770 000 € 31 910 7 let 6.72
Stříbro - SD* 2Q 2018 Česká republika 12 140,000 € 16 755 8 let 7.34
Szcecin - SZC* 2Q 2018 Polsko 19 450 000 € 31 909 5 let 5.29
Szcecin - SZD* 2Q 2018 Polsko 11 380 000 € 20 890 5-8 let 5.95
Celkem 321 108 000 € 473 267 6.69 60.49%

* transakce v procesu

CELKOVÁ PRONAJATÁ PLOCHA 473 267 m2

% podíl průmyslových odvětví na ploše

ROČNÍ PŘÍJEM Z NÁJMU 21,97 MIL. EUR

% podíl nájemců na příjmu z nájmu