Accolade Newsletter Srpen 2018 |

Vývoj ceny akcií od vydání:

Akcie v CZK 57.64%

Akcie v EUR 66.42%

Vývoj ceny akcií od 01/03/2017 do 30/06/2018:

Akcie v CZK 15.29%

Akcie v EUR 18.60%

ZÁKLADNÍ FAKTA

Datum registrace: 15.7.2014

Základní měna: CZK, EUR, USD

Status: SICAV - SIF, domicil na Maltě

Akcie: distribuční

Obchodování: alespoň 2x ročně, obvykle kvartálně

Výkup akcií: nejdříve po 5 letech

Minimální investice: 75 000 EUR nebo ekvivalent

Vstupní poplatek: do 3 % z upisované částky

Manažerský poplatek: 1 % p.a. čisté hodnoty aktiv při investici vyšší než 740 000 EUR (ISIN: MT7000014932 / MT7000014940) 1,6 % p.a. čisté hodnoty aktiv při investici nižší než 740 000 EUR (ISIN: MT7000018404 / MT7000018412)

Výkonnostní poplatek: 20 % * (G – S), kde G je Celková hodnota aktiv (Gross Asset Value) na akcii a S je Nejvyšší dosažená cena (High Water Mark). Je aplikován princip high water mark.

* transakce v procesu